11月9日国泰嘉睿纯债债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 04:10:02
11月9日国泰嘉睿纯债债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，国泰嘉睿纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0429，累计净值1.1025，最新估值1.0432，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
国泰嘉睿纯债债券（006475）成立以来收益10.58%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.37%，近三月收益0.77%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰嘉睿纯债债券基金资产总计11.24亿元，银行存款151.95万元，交易性金融资产10.65亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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