11月5日兴业定开债券A累计净值为1.512元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 02:58:22
11月5日兴业定开债券A累计净值为1.512元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日兴业定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业定开债券A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.17，累计净值1.512，最新估值1.165，净值增长率涨0.43%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1197.67万元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业定开债券A基金资产总计19.43亿元，银行存款272.35万元，结算备付金951.05万元，存出保证金2.23万元，交易性金融资产18.98亿元。
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