11月9日中银弘享债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 04:29:03
11月9日中银弘享债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日中银弘享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月9日，累计净值1.1048，最新市场表现：单位净值1.0248，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0251。
基金阶段涨跌幅
中银弘享债券成立以来收益10.67%，近一月收益0.33%，近一年收益3.91%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.1亿，未分配利润1.03亿，所有者权益合计21.13亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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