11月8日永赢沪深300指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 22:11:33
11月8日永赢沪深300指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日永赢沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，永赢沪深300指数C最新市场表现：单位净值1.5086，累计净值1.5086，净值增长率涨0.09%，最新估值1.5072。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款305.25万，应付管理人报酬7.8万，应付托管费2.6万，应付销售服务费5038.18，应付交易费用27.12万，应交税费237.48，负债合计356.1万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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