11月5日创金合信尊泰纯债债券近三月以来收益1.08%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/08 21:20:29

11月5日创金合信尊泰纯债债券近三月以来收益1.08%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日创金合信尊泰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,创金合信尊泰纯债债券(003289)累计净值1.0468,最新公布单位净值1.0057,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0053。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.76%,今年以来收益2.79%,近一年收益2.69%,近三年收益1.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计53.09万,所有者权益合计10.14亿,负债和所有者权益总计10.14亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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