11月5日创金合信尊泰纯债债券近三月以来收益1.08%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日创金合信尊泰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,创金合信尊泰纯债债券(003289)累计净值1.0468,最新公布单位净值1.0057,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0053。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.76%,今年以来收益2.79%,近一年收益2.69%,近三年收益1.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计53.09万,所有者权益合计10.14亿,负债和所有者权益总计10.14亿。
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