诺安创业板指数增强(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 21:20:23
诺安创业板指数增强(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的诺安创业板指数增强(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺安创业板指数增强(LOF)A（163209）市场表现：截至11月8日，累计净值1.8817，最新单位净值2.2076，净值增长率涨0.37%，最新估值2.1995。
诺安创业板指数增强(LOF)今年以来收益18.36%，近一月收益1.89%，近三月下降4.87%，近一年收益33.09%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，诺安创业板指数增强(LOF)基金（163209）持有债券温氏转债（占0.21%），持仓市值为14.59万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款272.55万，应付管理人报酬5.82万，应付托管费1.28万，应付销售服务费104.37，应付交易费用9.19万，负债合计300.46万。
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