11月5日建信收益增强A一年来收益3.14%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 22:06:37
11月5日建信收益增强A一年来收益3.14%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日建信收益增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，建信收益增强A（530009）市场表现：累计净值1.922，最新公布单位净值1.807，净值增长率跌0.44%，最新估值1.815。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益101.15%，今年以来收益0.67%，近一年收益3.14%，近三年收益15.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.38亿，其中，股票投资1880.23万，债券投资1.19亿，应收利息139.02万，应收申购款3608.97，资产总计1.45亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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