鹏扬利泽债券C最新净值跌幅达0.02%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/08 20:55:38

鹏扬利泽债券C最新净值跌幅达0.02%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月8日鹏扬利泽债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬利泽债券C截至11月8日市场表现:累计净值1.148,最新单位净值1.084,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0842。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利615.85万元,基金本期净收益盈利643.17万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.78亿元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元,基金托管费0.14元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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