2021年第三季度华安新泰利灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/11/06 21:09:10

华安新泰利灵活配置混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的华安新泰利灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日,华安新泰利灵活配置混合A市场表现:累计净值1.4061,最新公布单位净值1.3922,净值增长率跌0.15%,最新估值1.3943。

华安新泰利灵活配置混合A成立以来收益40.73%,近一月收益1.38%,近一年收益12.82%,近三年收益23.26%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,华安新泰利灵活配置混合A(003799)持有股票大金重工(占1.71%):持股为60.74万,持仓市值为1460.19万;杰瑞股份(占0.90%):持股为15.75万,持仓市值为762.62万;航发动力(占0.89%):持股为14.27万,持仓市值为759.02万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,华安新泰利灵活配置混合A基金(003799)持有债券21进出04(占5.87%),持仓市值为4999.5万;债券21电网CP011(占5.86%),持仓市值为4996万;债券21陕延油SCP008(占5.85%),持仓市值为4987.5万等。

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