平安添利债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的平安添利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,平安添利债券C市场表现:累计净值1.6038,最新公布单位净值1.1808,净值增长率跌0.02%,最新估值1.181。
自基金成立以来收益64.36%,今年以来收益5.16%,近一年收益5.4%,近三年收益13.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安添利债券C基金(700006)持有债券21渤海银行CD363(占6.70%),持仓市值为4.97亿;债券广汽转债(占0.05%),持仓市值为391.05万;债券润建转债(占0.05%),持仓市值为402.49万;债券白电转债(占0.05%),持仓市值为335.41万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款6.74亿,应付证券清算款2850.33万,应付管理人报酬101.56万,应付托管费33.85万,应付销售服务费9.18万,应付交易费用17.27万,应交税费41.55万,应付利息2.53万,负债合计7.05亿。
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