国联安鑫乾混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/06 20:47:14

国联安鑫乾混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国联安鑫乾混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

南方财富网讯国联安鑫乾混合C(004082)11月5日净值跌0.33%。当前基金单位净值为1.9628元,累计净值为1.9858元。

该基金成立以来收益100.75%,今年以来收益5.97%,近一月下降0.23%,近一年收益9.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,国联安鑫乾混合C基金(004082)持有债券国开1702(占55.79%),持仓市值为830.47万;债券21国债10(占10.05%),持仓市值为149.67万;债券杭银转债(占3.31%),持仓市值为49.22万;债券03国债(3)(占0.35%),持仓市值为5.18万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国联安鑫乾混合C(004082)基金资产配置详情如下,合计净资产1500万元,股票占净比24.29%,债券占净比69.69%,现金占净比6.12%。

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