上银新兴价值成长混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 14:57:44
上银新兴价值成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的上银新兴价值成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
上银新兴价值成长混合（000520）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.353，累计净值2.601，最新估值1.358，净值增长率跌0.37%。
该基金成立以来收益248.54%，今年以来下降1.17%，近一月收益0.37%，近一年收益3.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上银新兴价值成长混合基金（000520）持有债券大秦转债（占9.67%），持仓市值为4508.87万；债券华安转债（占0.31%），持仓市值为146.05万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为19.15万；债券天合转债（占0.02%），持仓市值为7.14万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银新兴价值成长混合收入合计2663.9万元：利息收入20.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.06万元，债券利息收入3.49万元。投资收益6554.01万元，公允价值变动亏3934.37万元，其他收入23.71万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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