中庚价值灵动灵活配置混合最新净值跌幅达2.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 14:30:32
中庚价值灵动灵活配置混合最新净值跌幅达2.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中庚价值灵动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中庚价值灵动灵活配置混合基金截至11月5日，最新单位净值1.9907，累计净值1.9907，最新估值2.0331，净值跌2.09%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.47亿元，基金本期净收益盈利6731.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款4110.23万，交易性金融资产20.45亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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