11月5日嘉实多利收益债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 13:31:05
11月5日嘉实多利收益债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，嘉实多利收益债券（160718）累计净值1.4877，最新单位净值1.0682，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0743。
基金阶段涨跌幅
嘉实多利分级债券（160718）成立以来收益63.63%，今年以来收益4.89%，近一月收益3.68%，近三月收益2.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6539.24万，其中，股票投资1164.06万，债券投资5375.18万，应收利息113.29万，应收申购款2304.9，资产总计7104.51万。
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