11月5日诺德量化优选混合累计净值为1.0502元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 14:31:34
11月5日诺德量化优选混合累计净值为1.0502元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日诺德量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，诺德量化优选混合最新单位净值1.0502，累计净值1.0502，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0523。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利7416.32万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1167.86万，应付管理人报酬74.86万，应付托管费12.48万，应付交易费用52.67万，负债合计1318.53万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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