[基金]招商招旭纯债A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

招商招旭纯债A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/06 14:11:53

招商招旭纯债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招旭纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，累计净值1.2377，最新公布单位净值1.2377，净值增长率涨0.06%，最新估值1.237。

招商招旭纯债A（003859）成立以来收益23.77%，今年以来收益5.4%，近一月收益0.65%，近三月收益1.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招旭纯债A（003859）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20七局Y1（债券代码：163939）、债券20中建五局MTN001（债券代码：102000785）、债券20中国银行永续债01（债券代码：2028014）等，持仓比分别2.39%、2.00%、1.59%、1.57%等，持仓市值1.2亿、1.01亿、8004.8万、7908万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招旭纯债A收入合计1.4亿元：利息收入9858.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.92万元，债券利息收入9761.02万元，资产支持证券利息收入88.72万元。投资亏253.71万元，其中投资收益方面，债券投资亏252.19万元，资产支持证券投资亏1.53万元。公允价值变动收益4342.59万元，其他收入23.37万元。

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