海富通瑞祥一年定开债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/11/06 13:08:05

海富通瑞祥一年定开债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的海富通瑞祥一年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日,海富通瑞祥一年定开债券最新单位净值1.136,累计净值1.236,最新估值1.136。

海富通瑞祥一年定开债券基金成立以来收益24.73%,今年以来收益4.8%,近一月收益0.44%,近一年收益5.2%,近三年收益17.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,海富通瑞祥一年定开债券(519138)持有债券:债券国债2014、债券17南岸城建MTN001、债券18上饶投资MTN001、债券国债1913等,持仓比分别7.55%、5.88%、5.74%、5.68%等,持仓市值4031.2万、3139.5万、3065.4万、3032.1万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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