国泰惠信三年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 14:15:14
国泰惠信三年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰惠信三年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰惠信三年定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0153，累计净值1.0591，最新估值1.0152，净值增长率涨0.01%。
基金分红
国泰惠信三年定开债基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.39亿元，基金总14.2亿份额，上市流通14.2亿份额，共分红6次，累计分红0.0438元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰惠信三年定期开放债券收入合计3.01亿元：利息收入3.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入6.72万元，债券利息收入3.01亿元。
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