11月5日国投瑞银顺源债券一个月来收益0.27%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/06 04:53:24

11月5日国投瑞银顺源债券一个月来收益0.27%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺源债券截至11月5日,累计净值1.1763,最新公布单位净值1.0592,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0581。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺源债券成立以来收益18.52%,近一月收益0.27%,近一年收益4.26%,近三年收益12.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银顺源债券收入合计4237.52万元:利息收入4400.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.03万元,债券利息收入4397.11万元。投资亏527.56万元,公允价值变动收益364.94万元。

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