11月5日易方达悦弘一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 04:21:23
11月5日易方达悦弘一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达悦弘一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达悦弘一年持有期混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.017，最新估值1.0166，净值涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
易方达悦弘一年持有期混合A（基金代码：011508）成立以来收益1.66%，近一月收益0.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A收入合计1.66亿元：利息收入8437.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入128.1万元，债券利息收入6986.61万元，资产支持证券利息收入9.8万元。投资收益1458.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益694.12万元，债券投资收益435.65万元，股利收益329.1万元。公允价值变动收益6729.26万元，其他收入1.57万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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