2021年11月6日年工银京津冀指数(LOF)A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 04:21:54
2021年11月6日年工银京津冀指数(LOF)A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银京津冀指数(LOF)A持有详情，总份额100万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.6407，最新市场表现：单位净值1.11，净值增长率跌1.53%，最新估值1.1272。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1159.44万，其中，股票投资1159.44万，应收利息96.39，应收申购款1.63万，资产总计1258.25万。
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