富国天惠成长混合(LOF)C最新净值跌幅达0.41%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日富国天惠成长混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金公布单位净值3.396,累计净值3.701,净值增长率跌0.41%,最新估值3.4101。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.32亿元,期末基金资产净值37.04亿元,期末单位基金资产净值3.67元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.8元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。