11月5日前海联合国民健康混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日前海联合国民健康混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,前海联合国民健康混合A(003581)最新公布单位净值1.931,累计净值1.931,净值增长率跌0.05%,最新估值1.932。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.46元,期末基金资产净值1.23亿元,期末单位基金资产净值2.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计356.93万,所有者权益合计1.42亿,负债和所有者权益总计1.45亿。
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