11月5日银华岁丰定期开放债券发起式累计净值为1.1818元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 04:31:32
11月5日银华岁丰定期开放债券发起式累计净值为1.1818元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日银华岁丰定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0497，累计净值1.1818，净值增长率涨0.07%，最新估值1.049。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.1亿，未分配利润1735.46万，所有者权益合计5.27亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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