11月4日融通通玺债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 01:34:20
11月4日融通通玺债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日融通通玺债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通通玺债券截至11月4日市场表现：累计净值1.1825，最新单位净值1.0455，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0452。
基金阶段表现
融通通玺债券近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.24%，表现良好，同类基金排1060名，相对下降41名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.2亿，应付管理人报酬25.37万，应付托管费8.46万，应付交易费用2.01万，应交税费11.86万，应付利息2.23万，负债合计1.21亿。
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