11月4日华安幸福生活混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月4日华安幸福生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日,华安幸福生活混合(005136)累计净值3.4801,最新单位净值3.4801,净值增长率涨2.69%,最新估值3.3891。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益238.91%,今年以来收益33.69%,近一年收益49.79%,近三年收益311.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产19.08亿,其中,股票投资19.08亿,债券投资1170.88,应收利息3.25万,应收申购款572.95万,资产总计23.05亿。
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