11月4日格林伯元灵活配置混合C累计净值为1.4837元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月4日格林伯元灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日,格林伯元灵活配置混合C累计净值1.4837,最新公布单位净值1.4837,净值增长率涨1.56%,最新估值1.4609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏217.15万元,基金本期净收益盈利537.26万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末单位基金资产净值1.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款1087.55万,结算备付金18.74万,存出保证金2.63万,交易性金融资产1.54亿。
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