鑫元得利债券基金分红了几次?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月9日鑫元得利债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日,鑫元得利债券最新市场表现:单位净值1.1553,累计净值1.2436,最新估值1.1556,净值增长率跌0.03%。
基金分红
鑫元得利债券基金成立于2016年8月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.06亿元,基金总9179万份额,上市流通9179万份额,共分红2次,累计分红0.0883元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度,鑫元得利债券(003041)基金资产配置详情如下,债券占净比112.70%,现金占净比0.04%,合计净资产10.49亿元。
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