2022年第二季度天弘季季兴三个月定开债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的天弘季季兴三个月定开债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日,天弘季季兴三个月定开债券A最新市场表现:公布单位净值1.0618,累计净值1.1131,净值增长率涨0.08%,最新估值1.061。
基金资产配置
截至2022年第二季度,天弘季季兴三个月定开债券A(008644)基金资产配置详情如下,合计净资产8.3亿元,债券占净比129.75%,现金占净比4.05%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。