大摩双利增强债券C基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/04 23:18:09
大摩双利增强债券C基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的9月2日大摩双利增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，大摩双利增强债券C（000025）市场表现：累计净值1.5831，最新单位净值1.1159，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1156。
基金分红
大摩双利增强债券C基金成立于2013年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.2亿元，基金总2.95亿份额，上市流通2.95亿份额，共分红3次，累计分红0.4672元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，大摩双利增强债券C（000025）基金资产配置详情如下，债券占净比105.71%，现金占净比0.72%，合计净资产34.04亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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