2022年第二季度永赢元利债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的永赢元利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢元利债券A截至9月2日,累计净值1.0656,最新公布单位净值1.0140,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0139。
基金资产配置
截至2022年第二季度,永赢元利债券A(007719)基金资产配置详情如下,债券占净比122.88%,现金占净比0.02%,合计净资产30.24亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢元利债券A收入合计5676.92万元:利息收入5640.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入5154.09元,债券利息收入5626.96万元。投资亏42.48万元,其中投资收益方面,债券投资亏42.48万元。公允价值变动收益78.99万元。
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