申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/25 12:31:46
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月22日申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券（008968）截至7月22日，最新单位净值1.0172，累计净值1.0781，最新估值1.0163，净值增长率涨0.09%。
基金分红
申万菱信安泰鼎利一年定开债基金成立于2020年2月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红4次，累计分红0.0609元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券（008968）基金资产配置详情如下，合计净资产10.22亿元，债券占净比135.46%，现金占净比0.12%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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