兴全祥泰定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/07/24 17:43:49

兴全祥泰定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月22日兴全祥泰定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全祥泰定期开放债券（005712）市场表现：截至7月22日，累计净值1.2751，最新单位净值1.0371，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0368。

基金分红

兴全祥泰定期开放债券基金成立于2018年3月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红7次，累计分红0.23803元/份。

基金2020年利润

截至2020年，兴全祥泰定期开放债券收入合计5971.43万元：利息收入5864.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.56万元，债券利息收入5814.34万元。投资收益2054.5万元，公允价值变动收益负1947.95万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)近一年来在同类基金排名变化如何？（7月20日）南方财富网 2022-07-24 17:34:50 7月22日博道中证500增强C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-07-24 17:22:08 浙商中短债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（7月22日）南方财富网 2022-07-24 17:14:10 华润元大价值优选混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排2038名（7月22日）南方财富网 2022-07-24 17:11:49

国联安添利增长债券C近三年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？（7月22日）南方财富网 2022-07-24 17:03:35 2022年第二季度添富中证银行ETF联接C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？南方财富网 2022-07-24 15:24:37 鑫元安硕两年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-07-24 15:12:27 鹏华医药科技股票成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（7月22日）南方财富网 2022-07-24 14:48:10

华宝动力组合混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？南方财富网 2022-07-24 14:11:10

7月22日中银证券中证500ETF联接A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-07-24 13:39:59 7月22日长盛同智优势混合(LOF)近3月来表现如何？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-07-24 13:36:29 长城量化精选股票A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（7月22日）南方财富网 2022-07-24 13:32:55

7月22日永赢中债-1-5年国开债指数A基金怎么样？所属基金公司表现如何？南方财富网 2022-07-24 12:50:00 平安恒鑫混合A近一年来在同类基金中排38名（7月22日）南方财富网 2022-07-24 11:41:06 鹏扬景阳一年持有期混合C近三月来在同类基金中上升56名，同公司基金表现如何？（7月22日）南方财富网 2022-07-24 11:39:09 2022年第二季度长江乐丰纯债债券基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-07-24 10:34:41

7月22日德邦福鑫灵活配置混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-07-24 10:05:25 信诚稳泰债券A累计净值为1.2114元，同公司基金表现如何？（7月22日）南方财富网 2022-07-23 21:32:56 信诚新旺混合(LOF)C近三年来在同类基金中上升30名（7月22日）南方财富网 2022-07-23 21:27:23 诺安积极回报混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1256名（7月22日）南方财富网 2022-07-23 20:27:51

2022年第二季度招商体育文化休闲股票基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？南方财富网 2022-07-23 20:16:56 2022年第二季度国寿安保尊盛双债债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-07-23 19:57:37