万家鑫享纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/07/19 15:07:24
万家鑫享纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的7月18日万家鑫享纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月18日，万家鑫享纯债债券A（003747）最新市场表现：单位净值1.1468，累计净值1.2222，最新估值1.1462，净值增长率涨0.05%。
基金分红
万家鑫享纯债A基金成立于2017年2月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.14亿元，基金总9792万份额，上市流通9792万份额，共分红3次，累计分红0.0754元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入662.18元，收入合计2,477.31元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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