中科沃土沃安中短利率债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/07/18 15:41:05

中科沃土沃安中短利率债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月15日中科沃土沃安中短利率债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月15日，中科沃土沃安中短利率债券A（004596）市场表现：累计净值1.1422，最新公布单位净值1.0072，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0071。

基金分红

中科沃土沃安中短利率A基金成立于2018年8月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总22万份额，上市流通22万份额，共分红12次，累计分红0.13498元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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