2022年第一季度宝盈医疗健康沪港深股票基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的宝盈医疗健康沪港深股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈医疗健康沪港深股票截至7月12日,最新单位净值1.6690,累计净值1.6690,最新估值1.736,净值增长率跌3.86%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,宝盈医疗健康沪港深股票(001915)基金资产配置详情如下,股票占净比93.11%,现金占净比7.57%,合计净资产5.55亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.63亿,未分配利润4.13亿,所有者权益合计6.75亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。