申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月8日申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券累计净值1.0753,最新公布单位净值1.0144,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0148。
基金分红
申万菱信安泰鼎利一年定开债基金成立于2020年2月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.04亿元,基金总1.01亿份额,上市流通1.01亿份额,共分红4次,累计分红0.0609元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)基金资产配置详情如下,合计净资产10.53亿元,债券占净比133.09%,现金占净比0.12%。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。