华商主题精选混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/11 17:24:13
华商主题精选混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日华商主题精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，华商主题精选混合（630011）累计净值3.5210，最新公布单位净值2.6210，净值增长率跌1.09%，最新估值2.65。
基金分红
华商主题精选混合基金成立于2012年5月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4450万元，基金总1730万份额，上市流通1730万份额，共分红2次，累计分红0.9元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计734.74万，所有者权益合计3.99亿，负债和所有者权益总计4.06亿。
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