2022年第一季度民生加银鑫享债券D基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/11 13:12:24
2022年第一季度民生加银鑫享债券D基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫享债券D基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫享债券D截至7月8日市场表现：累计净值0.7725，最新单位净值0.7725，净值增长率跌0.08%，最新估值0.7731。
基金资产配置
截至2022年第一季度，民生加银鑫享债券D（007955）基金资产配置详情如下，合计净资产3.33亿元，债券占净比119.30%，现金占净比0.89%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券D收入合计负6613.97万元：利息收入2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入134.96万元，债券利息收入1.78亿元，资产支持证券利息收入2039.47万元。投资亏1.76亿元，其中投资收益方面，债券投资亏1.78亿元，资产支持证券投资收益204.36万元。公允价值变动亏9083.13万元，其他收入20.73万元。
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