国泰金龙行业混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/08 00:12:39

国泰金龙行业混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月6日国泰金龙行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，国泰金龙行业混合累计净值6.0590，最新单位净值0.4490，净值增长率跌0.66%，最新估值0.452。

基金分红

国泰金龙行业混合基金成立于2003年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.29亿元，基金总2.51亿份额，上市流通2.51亿份额，共分红16次，累计分红2.0674元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5311.7万，所有者权益合计14.24亿，负债和所有者权益总计14.77亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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