光大保德信安泽债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/07 21:05:11
光大保德信安泽债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月6日光大保德信安泽债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安泽债券C截至7月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0813，累计净值1.2019，最新估值1.0852，净值增长率跌0.36%。
基金分红
光大安泽债券C基金成立于2018年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2380万元，基金总2227万份额，上市流通2227万份额，共分红4次，累计分红0.1206元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，光大保德信安泽债券C（005657）持有债券：债券17国开投MTN001、债券青农转债、债券长集转债、债券海亮转债等，持仓比分别4.81%、0.71%、0.71%、0.67%等，持仓市值4154.7万、613.4万、613.09万、576.22万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信安泽债券C（005657）基金资产配置详情如下，合计净资产8.64亿元，股票占净比16.18%，债券占净比88.51%，现金占净比1.23%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为16.18%，同类平均为13.02%，比同类配置多3.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.70%，同类平均8.33%，比同类配置多4.37%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.60%，同类平均0.83%，比同类配置多1.77%；金融业行业基金配置0.60%，同类平均1.86%，比同类配置少1.26%。
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