招商沪港深科技创新混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/04 20:43:19
招商沪港深科技创新混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月1日招商沪港深科技创新混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商沪港深科技创新混合A基金截至7月1日，最新单位净值1.6178，累计净值1.7068，最新估值1.6206，净值跌0.17%。
基金分红
招商沪港深科技创新混合A基金成立于2017年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模620万元，基金总358万份额，上市流通358万份额，共分红1次，累计分红0.089元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商沪港深科技创新混合（004266）持有债券：债券21国债16等，持仓比分别0.70%等，持仓市值90.89万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，招商沪港深科技创新混合（004266）基金资产配置详情如下，合计净资产1.29亿元，股票占净比88.85%，债券占净比0.70%，现金占净比11.57%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，招商沪港深科技创新混合基金行业配置合计为44.67%，同类平均为59.37%，比同类配置少14.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为29.96%、10.29%、2.06%，同类平均分别为40.53%、2.93%、3.18%，比同类配置分别为少10.57%、多7.36%、少1.12%。
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