2022年第一季度国泰丰祺纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/04 15:11:32
2022年第一季度国泰丰祺纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰丰祺纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0332，累计净值1.1154，最新估值1.033，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰丰祺纯债债券（006116）基金资产配置详情如下，债券占净比107.73%，现金占净比0.05%，合计净资产44.28亿元。
基金2020年利润
截至2020年，国泰丰祺纯债债券收入合计1471.42万元：利息收入1973.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.36万元，债券利息收入1900.65万元。投资收益负229.45万元，其中投资收益方面，债券投资收益负229.45万元。公允价值变动收益负272.53万元，其他收入2.01元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年第一季度国泰丰祺纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-04 15:11:32
中金瑞和混合C近一年来在同类基金中排1562名，基金2021年第三季度表现如何？（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 14:41:30
2022年第一季度国寿安保稳隆混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-04 13:59:00
海富通欣荣混合C近6月来在同类基金中上升40名（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 13:54:00
7月1日诺安和鑫混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-04 13:49:00
平安惠利纯债债券近一周来在同类基金中排252名，基金2021年第三季度表现如何？（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 13:34:47
安信新趋势混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 12:43:19
西部利得合享债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-04 12:28:15
7月1日民生加银前沿科技混合最新单位净值为1.6000元，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-04 12:20:46
中银安享债券基金怎么样？同公司基金表现如何？（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 12:08:58
中银新回报混合A近1月来在同类基金排名变化如何？（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 11:09:38
中邮纯债丰利债券C近一周来在同类基金中排1678名（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 09:47:45
西部利得景瑞混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-04 09:41:23
万家新机遇龙头企业混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-04 09:15:12
中信保诚嘉丰一年定开纯债债券近1月来在同类基金中下降32名，基金2021年第三季度表现如何？（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 09:06:56
7月1日诺安进取回报混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-04 08:46:12
中欧永裕混合C近6月来在同类基金中排2153名，同公司基金表现如何？（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 08:28:30
招商中证证券公司指数A近一周来在同类基金中上升59名，同公司基金表现如何？（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 08:21:00
平安惠融纯债债券近1月来在同类基金中排1752名（7月1日）
南方财富网 2022-07-04 08:18:19
天弘添利债券(LOF)E基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-04 07:53:20
7月1日大摩18个月定期开放债券近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-04 07:03:37
申万菱信稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)近1月来在同类基金中下降2名（6月29日）
南方财富网 2022-07-04 06:45:32