万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/28 18:41:36
万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月27日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，万家民瑞祥和6个月持有期债券A累计净值1.0781，最新公布单位净值1.0216，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0226。
基金分红
万家民瑞祥和6个月持有债A基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6920万元，基金总6770万份额，上市流通6770万份额，共分红2次，累计分红0.0565元/份。
基金2020年利润
截至2020年，万家民瑞祥和6个月持有期债券A收入合计636.82万元：利息收入1054.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.15万元，债券利息收入998.37万元。投资收益负458.55万元，公允价值变动收益41.36万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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