国寿安保安享纯债债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/28 15:34:56
国寿安保安享纯债债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月27日国寿安保安享纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，国寿安保安享纯债债券（003514）最新公布单位净值1.0668，累计净值1.1962，最新估值1.0672，净值增长率跌0.04%。
基金分红
国寿安保安享纯债基金成立于2016年10月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总5000万份额，上市流通5000万份额，共分红13次，累计分红0.1294元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保安享纯债债券（003514）基金资产配置详情如下，债券占净比114.40%，现金占净比0.21%，合计净资产5.26亿元。
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