2022年第一季度万家信用恒利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/18 23:38:57
2022年第一季度万家信用恒利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家信用恒利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家信用恒利债券C基金截至6月17日，最新单位净值1.2373，累计净值1.4490，最新估值1.237，净值涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，万家信用恒利债券C（519189）基金资产配置详情如下，债券占净比115.81%，现金占净比0.12%，合计净资产17.31亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.59亿，所有者权益合计25.11亿，负债和所有者权益总计29.7亿。
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