2022年第一季度中欧瑾利混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/06/18 16:38:50

2022年第一季度中欧瑾利混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的中欧瑾利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾利混合C（010713）截至6月17日，最新公布单位净值1.0173，累计净值1.0593，最新估值1.014，净值增长率涨0.33%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧瑾利混合C（010713）基金资产配置详情如下，股票占净比19.15%，债券占净比103.62%，现金占净比1.04%，合计净资产8.4亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧瑾利混合C基金收入合计2,589.43元，股票收入462.64元，占比17.87%；债券收入49.23元，占比1.90%；股利收入61.86元，占比2.39%。

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