2022年第一季度国投瑞银顺恒纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/06/18 13:23:09

2022年第一季度国投瑞银顺恒纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银顺恒纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.0376，累计净值1.0466，最新估值1.0375，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银顺恒纯债债券（008612）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比98.07%，现金占净比2.08%。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银顺恒纯债债券收入合计251.17万元：利息收入199.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.9万元，债券利息收入157.16万元。投资收益26.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益26.65万元。公允价值变动收益24.89万元。

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