永赢宏益债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/17 22:07:53
永赢宏益债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月16日永赢宏益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢宏益债券A（006707）截至6月16日，最新市场表现：单位净值1.1608，累计净值1.1683，最新估值1.1605，净值增长率涨0.03%。
基金分红
永赢宏益债券A基金成立于2018年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.15亿元，基金总1.03亿份额，上市流通1.03亿份额，共分红2次，累计分红0.0075元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，永赢宏益债券A（006707）基金资产配置详情如下，债券占净比127.09%，现金占净比0.27%，合计净资产11.79亿元。
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