中银证券汇兴定期开放债券基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月10日中银证券汇兴定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月10日,累计净值1.0894,最新单位净值1.0348,净值增长率跌0.13%,最新估值1.0361。
基金分红
中银证券汇兴定期开放债券基金成立于2020年7月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.02亿元,基金总1亿份额,上市流通1亿份额,共分红6次,累计分红0.0546元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银证券汇兴定期开放债券(008863)基金资产配置详情如下,债券占净比143.36%,现金占净比2.17%,合计净资产29.93亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。